NAV07/06/2024 Chg.+0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
63.4200EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 
 

Objectif d'investissement

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 15/12/2023
Banque dépositaire: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Actif net: 41.91 Mio.  EUR
Date de lancement: 19/12/2005
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 0.95%
Investissement minimum: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Actifs

Bonds
 
72.56%
Stocks
 
9.28%
Mutual Funds
 
8.92%
Cash
 
3.66%
Certificates
 
3.32%
Autres
 
2.26%

Pays

Germany
 
51.08%
Netherlands
 
13.43%
United States of America
 
6.84%
Cash
 
3.66%
Finland
 
2.28%
Norway
 
1.96%
Luxembourg
 
1.88%
Romania
 
1.59%
Spain
 
1.29%
South Africa
 
1.03%
Japan
 
0.92%
Supranational
 
0.86%
France
 
0.72%
Malta
 
0.68%
United Kingdom
 
0.61%
Autres
 
11.17%

Monnaies

Euro
 
74.15%
US Dollar
 
6.50%
Norwegian Kroner
 
3.91%
South African Rand
 
1.03%
Mexican Peso
 
0.96%
Brazilian Real
 
0.86%
Autres
 
12.59%