MB Fund - Flex Plus/ LU0230369240 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 63.5200EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Объем фонда: | 42.63 млн EUR |
| Дата запуска: | 19.12.2005 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.95% |
| Минимальное вложение: | 2,500.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Адрес: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Активы
| Bonds | 73.92% | |
| Mutual Funds | 9.01% | |
| Stocks | 8.80% | |
| Certificates | 3.11% | |
| Cash | 2.98% | |
| Другие | 2.18% |
Страны
| Germany | 51.31% | |
| Netherlands | 13.35% | |
| United States of America | 6.91% | |
| Cash | 2.98% | |
| Finland | 2.25% | |
| Norway | 2.00% | |
| Luxembourg | 1.91% | |
| Romania | 1.66% | |
| Spain | 1.33% | |
| South Africa | 1.00% | |
| Japan | 0.93% | |
| Supranational | 0.90% | |
| France | 0.72% | |
| Malta | 0.70% | |
| United Kingdom | 0.61% | |
| Другие | 11.44% |
Валюта
| Euro | 73.73% | |
| US Dollar | 6.62% | |
| Norwegian Kroner | 4.00% | |
| Mexican Peso | 1.00% | |
| South African Rand | 1.00% | |
| Brazilian Real | 0.90% | |
| Другие | 12.75% |
