Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
NAV24.06.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
108,4300EUR | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 26.03.2012 |
Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Aktywa: | 3,88 mln EUR |
Data startu: | 20.11.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,23% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,15% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Hauck & Aufhäuser |
---|---|
Adres: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Aktywa
Obligacje | 72,08% | |
Akcje | 23,37% | |
Gotówka | 4,55% |
Kraje
Niemcy | 22,35% | |
Kanada | 17,60% | |
Finlandia | 11,48% | |
Ponadnarodowa | 9,63% | |
Holandia | 9,28% | |
USA | 6,88% | |
Austria | 5,05% | |
Norwegia | 4,88% | |
Gotówka | 4,55% | |
Australia | 3,44% | |
Wielka Brytania | 2,34% | |
Szwecja | 1,07% | |
Meksyk | 1,05% | |
Peru | 0,29% | |
Inne | 0,11% |
Waluty
Euro | 58,95% | |
Dolar kanadyjski | 14,35% | |
Dolar amerykański | 12,39% | |
Korona norweska | 4,88% | |
Dolar australijski | 3,30% | |
Korona szwedzka | 1,07% | |
Inne | 5,06% |