NAV24/06/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.4300EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets. Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 26/03/2012
Banca depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Consortia Vermögensverwaltung AG
Volume del fondo: 3.88 mill.  EUR
Data di lancio: 20/11/2006
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.23%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Indirizzo: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Attività

Bonds
 
72.08%
Stocks
 
23.37%
Cash
 
4.55%

Paesi

Germany
 
22.35%
Canada
 
17.60%
Finland
 
11.48%
Supranational
 
9.63%
Netherlands
 
9.28%
United States of America
 
6.88%
Austria
 
5.05%
Norway
 
4.88%
Cash
 
4.55%
Australia
 
3.44%
United Kingdom
 
2.34%
Sweden
 
1.07%
Mexico
 
1.05%
Peru
 
0.29%
Altri
 
0.11%

Cambi

Euro
 
58.95%
Canadian Dollar
 
14.35%
US Dollar
 
12.39%
Norwegian Kroner
 
4.88%
Australian Dollar
 
3.30%
Swedish Krona
 
1.07%
Altri
 
5.06%