Maturius FlexBondPlus I
LU0275599644
Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
NAV25/06/2024 |
Chg.-0.1500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.2800EUR |
-0.14% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden). Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51 % in Renten investieren.
Investment goal
Ziel des Fonds ist einen Ertrag bei geringer Volatilität zu erwirtschaften. Die strategische Grundpositionierung des Fonds wird durch das Maturius FairValue-Modell, einem Bewertungsmodell für den US-10J-Zins, gesteuert. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein. Es wird aber auch Investment außerhalb dieser Regionen geben, also weltweit, insbesondere auch in Emerging Markets.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
26/03/2012 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Consortia Vermögensverwaltung AG |
Fund volume: |
3.88 mill.
EUR
|
Launch date: |
20/11/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.23% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Assets
Bonds |
|
72.08% |
Stocks |
|
23.37% |
Cash |
|
4.55% |
Countries
Germany |
|
22.35% |
Canada |
|
17.60% |
Finland |
|
11.48% |
Supranational |
|
9.63% |
Netherlands |
|
9.28% |
United States of America |
|
6.88% |
Austria |
|
5.05% |
Norway |
|
4.88% |
Cash |
|
4.55% |
Australia |
|
3.44% |
United Kingdom |
|
2.34% |
Sweden |
|
1.07% |
Mexico |
|
1.05% |
Peru |
|
0.29% |
Others |
|
0.11% |
Currencies
Euro |
|
58.95% |
Canadian Dollar |
|
14.35% |
US Dollar |
|
12.39% |
Norwegian Kroner |
|
4.88% |
Australian Dollar |
|
3.30% |
Swedish Krona |
|
1.07% |
Others |
|
5.06% |