Maturius FlexBondPlus I/ LU0275599644 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.4300EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | -0.55 | 0.72 | 1.03 | -0.51 | 1.24 | 0.94 | -0.52 | - |
| 2008 | 2.77 | 1.10 | -0.05 | -1.43 | -1.88 | -0.32 | 2.09 | 2.44 | 1.78 | 3.84 | 2.99 | -0.01 | +13.96% |
| 2009 | 0.41 | 0.28 | 1.23 | 0.96 | -1.69 | 2.41 | 1.22 | 1.56 | 0.61 | -0.32 | 1.32 | -0.88 | +7.28% |
| 2010 | 1.11 | 1.27 | 0.30 | 1.24 | -0.42 | -0.47 | 0.90 | 0.37 | 0.77 | -1.13 | -1.60 | -1.06 | +1.24% |
| 2011 | -0.99 | 0.31 | -0.43 | 0.30 | 2.39 | 0.14 | 2.72 | 0.59 | -0.09 | 0.12 | -2.54 | 1.27 | +3.74% |
| 2012 | -0.33 | 0.55 | 0.03 | -1.25 | 0.31 | 0.26 | 1.31 | 0.87 | 0.70 | 0.23 | 0.91 | 0.70 | +4.34% |
| 2013 | -1.39 | 1.92 | 1.38 | 1.58 | -1.60 | -1.55 | 1.18 | -1.30 | 0.92 | 0.96 | 0.38 | -1.20 | +1.16% |
| 2014 | 2.13 | 1.23 | -0.20 | -0.12 | -0.37 | -0.18 | 0.04 | -0.79 | -0.07 | -0.50 | -0.50 | -0.69 | -0.05% |
| 2015 | -0.57 | 0.00 | -0.46 | 0.69 | 0.62 | 0.92 | -1.08 | 0.09 | -1.00 | -0.08 | -0.06 | 0.61 | -0.35% |
| 2016 | -1.95 | -1.35 | 0.10 | 0.42 | -0.38 | -1.64 | 0.03 | 0.20 | -0.05 | 1.35 | 0.06 | -0.77 | -3.95% |
| 2017 | -0.23 | -1.14 | -0.08 | -0.51 | 0.02 | -0.07 | 0.13 | -0.52 | 0.18 | -0.35 | -0.23 | -0.40 | -3.16% |
| 2018 | -0.13 | 1.32 | -0.54 | 0.82 | -0.75 | -0.01 | 0.01 | -0.85 | 0.64 | -1.15 | -0.51 | -2.23 | -3.36% |
| 2019 | 1.13 | 0.10 | -0.35 | 0.13 | -0.59 | -0.25 | -0.36 | -0.99 | 0.95 | 0.05 | 0.40 | 0.13 | +0.33% |
| 2020 | -0.82 | -1.76 | -5.15 | 4.42 | 0.80 | 0.94 | 0.79 | 0.40 | 0.77 | -0.63 | 2.67 | -0.47 | +1.67% |
| 2021 | 0.59 | -0.85 | -1.24 | -0.91 | 0.06 | -1.02 | 0.33 | -0.92 | 1.05 | 0.18 | 1.68 | -0.37 | -1.46% |
| 2022 | 1.54 | 0.85 | 4.29 | -0.77 | -0.95 | -4.45 | 2.84 | -0.47 | -4.36 | 1.58 | 1.10 | -3.64 | -2.84% |
| 2023 | -0.28 | -4.51 | 1.46 | -2.03 | -0.45 | -1.92 | -0.83 | 1.44 | -0.20 | 0.88 | 2.59 | 2.11 | -1.94% |
| 2024 | -2.70 | -4.08 | 1.93 | 2.51 | 0.54 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.66% | 6.56% | 6.98% | 8.71% | 7.72% |
| Коэффициент Шарпа | -1.06 | -1.08 | -0.09 | -0.62 | -0.64 |
| Лучший месяц | +2.51% | +2.51% | +2.59% | +4.29% | +4.42% |
| Худший месяц | -4.08% | -4.08% | -4.08% | -4.51% | -5.15% |
| Максимальный убыток | -6.50% | -7.00% | -7.00% | -19.25% | -19.25% |
| Outperformance | -1.14% | - | -2.54% | -8.07% | -14.49% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maturius FlexBondPlus I | reinvestment | 108.4300 | +3.06% | -5.00% | |
| Maturius FlexBondPlus R | paying dividend | 88.0100 | +2.75% | -5.87% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.68% | ||
| 1 год | +3.06% | ||
| 3 года | -5.00% | ||
| 5 лет | -6.13% | ||
| 10 лет | -17.82% | ||
| С самого начала | +16.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.94% | ||
| 2022 | -2.84% | ||
| 2021 | -1.46% | ||
| 2020 | +1.67% | ||
| 2019 | +0.33% | ||
| 2018 | -3.36% | ||
| 2017 | -3.16% | ||
| 2016 | -3.95% | ||
| 2015 | -0.35% | ||
Дивиденды
| 26.03.2012 | 1.80 EUR |
| 25.03.2011 | 1.80 EUR |
| 25.03.2010 | 1.80 EUR |
