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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/  LU1311311432  /

Fonds
NAV27.05.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,2300USD +0,59% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Matthews Asia Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - -3,17 -
2017 3,77 2,79 6,13 0,60 4,00 2,13 2,19 2,22 0,70 8,71 3,51 2,36 +46,55%
2018 6,10 -2,43 -0,06 -0,85 -2,25 -2,56 0,56 -2,25 0,05 -10,30 3,64 -1,83 -12,30%
2019 3,28 5,35 2,22 1,44 -5,41 6,20 -0,86 -1,81 0,33 2,79 -2,36 4,39 +15,99%
2020 -2,47 -0,22 -12,18 12,78 4,71 9,34 7,19 5,08 0,90 2,35 7,67 9,90 +51,87%
2021 4,31 0,00 -2,93 5,30 2,18 0,51 -3,66 -0,36 -2,23 1,22 1,02 -1,06 +3,97%
2022 -6,21 -2,96 -3,60 -4,82 1,67 -2,52 -0,23 0,51 -14,13 -10,58 13,82 1,94 -26,06%
2023 8,88 -6,69 1,01 -2,87 -3,21 2,27 2,62 -7,14 -3,35 -5,45 5,77 0,45 -8,73%
2024 -5,32 5,85 1,87 1,98 5,84 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,37% 12,02% 13,05% 16,52% 17,87%
Sharpe Ratio 1,91 1,66 -0,04 -0,85 0,06
Bester Monat +5,85% +5,85% +5,85% +13,82% +13,82%
Schlechtester Monat -5,32% -5,32% -7,14% -14,13% -14,13%
Maximaler Verlust -5,57% -6,18% -17,03% -40,49% -42,02%
Outperformance +7,80% - +18,40% +36,22% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 13,5800 +2,36% -29,70%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 22,2800 +0,72% -19,74%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 18,0800 +0,70% -19,73%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 12,9700 +0,86% -19,39%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 11,2000 +0,86% -19,35%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 18,9200 +3,28% -27,81%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 15,2300 +3,29% -27,78%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 10,8200 +2,17% -18,95%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 12,3900 +3,42% -27,46%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... ausschüttend 10,6400 +3,45% -27,47%
Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... thesaurierend 17,7900 +2,36% -29,71%

Performance

lfd. Jahr  
+10,19%
6 Monate  
+11,17%
1 Jahr  
+3,29%
3 Jahre
  -27,78%
5 Jahre  
+26,94%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+71,42%
Jahr
2023
  -8,73%
2022
  -26,06%
2021  
+3,97%
2020  
+51,87%
2019  
+15,99%
2018
  -12,30%
2017  
+46,55%
 

Ausschüttungen

27.03.2024 0,09 USD
13.12.2023 0,09 USD
27.09.2023 0,13 USD
28.06.2023 0,12 USD
29.03.2023 0,05 USD
14.12.2022 0,04 USD
28.09.2022 0,12 USD
28.06.2022 0,11 USD
29.03.2022 0,04 USD
15.12.2021 0,04 USD
28.09.2021 0,16 USD
29.06.2021 0,11 USD
25.03.2021 0,05 USD
16.12.2020 0,04 USD
29.09.2020 0,09 USD
25.06.2020 0,12 USD
26.03.2020 0,05 USD
17.12.2019 0,09 USD
17.09.2019 0,02 USD
18.06.2019 0,18 USD
18.03.2019 0,03 USD
12.12.2018 0,10 USD
18.09.2018 0,14 USD
19.06.2018 0,21 USD
19.03.2018 0,04 USD
11.12.2017 0,06 USD
19.09.2017 0,12 USD
20.06.2017 0,13 USD
21.03.2017 0,05 USD
07.12.2016 0,04 USD