March International-March Vini Cat.I EUR
LU0566417779
March International-March Vini Cat.I EUR/ LU0566417779 /
NAV30.05.2024 |
Zm.+0,7127 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
171,6523EUR |
+0,42% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with an opportunity to invest mainly in transferable securities listed or quoted in Europe, United States of America, and other countries, including emerging countries, focused in the wine and liquor industry, but extended to the "value chain" of the wine industry (distribution companies; wine cellars; producers; agricultural companies; auxiliary industry of wine). The Sub-Fund may hold cash on an ancillary basis. The Sub-Fund may not borrow for investment purposes.
The Sub-Fund will invest its assets mainly in equity securities but also in fixed-income securities (bonds) and bank deposits. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in Undertaking for collective investment schemes (UCIs). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the prospectus.
Cel inwestycyjny
The aim of the Sub-Fund is to provide investors with an opportunity to invest mainly in transferable securities listed or quoted in Europe, United States of America, and other countries, including emerging countries, focused in the wine and liquor industry, but extended to the "value chain" of the wine industry (distribution companies; wine cellars; producers; agricultural companies; auxiliary industry of wine). The Sub-Fund may hold cash on an ancillary basis. The Sub-Fund may not borrow for investment purposes.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor dóbr konsumpcyjnych |
Benchmark: |
MSCI World PR LCL |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
F.J. Pérez Fernández, A. Lopez Silvestre |
Aktywa: |
50,72 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundRock M. Co. |
Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
89,06% |
Gotówka |
|
10,93% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Strefa euro |
|
36,19% |
USA |
|
12,49% |
Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
8,39% |
Wielka Brytania |
|
6,80% |
Rynki wschodzące |
|
6,07% |
Australia |
|
4,77% |
Kanada |
|
4,23% |
Japonia |
|
3,63% |
Inne |
|
17,43% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
54,04% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
20,32% |
Przemysł |
|
9,73% |
Towary |
|
4,97% |
Inne |
|
10,94% |