March International-March Vini Cat.I EUR/  LU0566417779  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,7127 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
171,6523EUR +0,42% z reinwestycją Akcje Światowy FundRock M. Co. 

Strategia inwestycyjna

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with an opportunity to invest mainly in transferable securities listed or quoted in Europe, United States of America, and other countries, including emerging countries, focused in the wine and liquor industry, but extended to the "value chain" of the wine industry (distribution companies; wine cellars; producers; agricultural companies; auxiliary industry of wine). The Sub-Fund may hold cash on an ancillary basis. The Sub-Fund may not borrow for investment purposes. The Sub-Fund will invest its assets mainly in equity securities but also in fixed-income securities (bonds) and bank deposits. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in Undertaking for collective investment schemes (UCIs). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the prospectus.
 

Cel inwestycyjny

The aim of the Sub-Fund is to provide investors with an opportunity to invest mainly in transferable securities listed or quoted in Europe, United States of America, and other countries, including emerging countries, focused in the wine and liquor industry, but extended to the "value chain" of the wine industry (distribution companies; wine cellars; producers; agricultural companies; auxiliary industry of wine). The Sub-Fund may hold cash on an ancillary basis. The Sub-Fund may not borrow for investment purposes.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Sektor dóbr konsumpcyjnych
Benchmark: MSCI World PR LCL
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: RBC Investor Services Bank S.A
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: F.J. Pérez Fernández, A. Lopez Silvestre
Aktywa: 50,72 mln  EUR
Data startu: 15.12.2010
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,02%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundRock M. Co.
Adres: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Kraj: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Aktywa

Akcje
 
89,06%
Gotówka
 
10,93%
Inne
 
0,01%

Kraje

Strefa euro
 
36,19%
USA
 
12,49%
Europa z wyjątkiem Strefy Euro
 
8,39%
Wielka Brytania
 
6,80%
Rynki wschodzące
 
6,07%
Australia
 
4,77%
Kanada
 
4,23%
Japonia
 
3,63%
Inne
 
17,43%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
54,04%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
20,32%
Przemysł
 
9,73%
Towary
 
4,97%
Inne
 
10,94%