Manulife Global Fund - China Value Fund AA/ LU0196878994 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 | Изменение+0.0084 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 2.8006USD | +0.30% | paying dividend | Equity Greater China | Manulife IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.67 | -3.00 | -3.99 | - |
| 2022 | -5.24 | -4.56 | -7.13 | -8.08 | 1.34 | 1.08 | -7.59 | -0.07 | -12.00 | -16.63 | 27.21 | 3.77 | -29.27% |
| 2023 | 10.42 | -7.10 | 4.62 | -4.78 | -4.62 | 3.06 | 5.17 | -6.25 | -3.74 | -3.46 | 6.14 | -0.14 | -2.44% |
| 2024 | -8.93 | 7.02 | 2.34 | 3.28 | 3.05 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 18.18% | 18.09% | 18.24% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | 1.22 | -0.03 | - | - |
| Лучший месяц | +7.02% | +7.02% | +7.02% | +27.21% | - |
| Худший месяц | -8.93% | -8.93% | -8.93% | -16.63% | - |
| Максимальный убыток | -8.23% | -9.61% | -16.86% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manulife Global Fund - China Val... | paying dividend | 2.8006 | +3.11% | - | |
| Manulife Global Fund - China Val... | reinvestment | 10.5157 | +3.12% | - | |
| Manulife Global Fund - China Val... | reinvestment | 0.7373 | +3.77% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.15% | ||
| 1 год | +3.11% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -29.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.44% | ||
| 2022 | -29.27% | ||
Дивиденды
| 27.10.2023 | 0.01 USD |
