RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Man GLG Japan CoreAlpha Equity D GQ EUR/  IE00BZ7PF968  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+1,5700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,6300EUR +1,34% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Man AM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - -5,62 0,43 -7,39 -
2019 7,30 -1,29 0,68 0,77 -5,99 2,10 -1,47 -1,32 6,45 2,11 2,48 -0,33 +11,35%
2020 -2,34 -10,52 -15,16 5,15 2,05 -4,52 -11,84 11,71 -3,13 -1,33 9,34 2,55 -19,81%
2021 2,51 9,68 8,59 -4,64 4,31 0,47 -0,74 1,64 7,04 -4,90 -3,34 2,18 +23,78%
2022 6,28 0,67 -0,38 -1,72 1,64 -1,71 4,76 0,43 -8,44 -0,80 10,16 -0,96 +9,10%
2023 5,58 0,87 -2,90 -0,09 3,51 2,62 4,13 -0,61 4,03 -5,79 3,24 1,84 +17,04%
2024 5,82 2,68 5,36 -3,47 -1,64 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,13% 16,02% 16,39% 16,89% 20,56%
Sharpe ráta 1,18 1,18 0,93 0,53 0,24
Legjobb hónap +5,82% +5,82% +5,82% +10,16% +11,71%
Legrosszabb hónap -3,47% -3,47% -5,79% -8,44% -15,16%
Maximális veszteség -8,01% -8,01% -9,89% -11,57% -35,79%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 286,5500 +18,82% +44,68%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 372,2600 +42,43% +93,71%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 41 723,0000 +37,29% +87,15%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 296,1500 +19,86% +46,63%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Osztalékfizetés 127,9700 +19,91% +37,96%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 17 582,0000 +37,56% +88,26%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 216,7700 +22,06% +29,97%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 394,9600 +44,32% +100,34%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity I... Újrabefektetés 450,4300 +44,78% +104,37%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 333,1400 +41,38% +89,18%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 37 493,0000 +36,27% +83,00%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 152,2700 +18,97% +43,37%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 398,1700 +43,69% +99,90%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 340,0500 +43,23% +95,98%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Újrabefektetés 406,8400 +38,01% +82,28%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity D... Osztalékfizetés 118,6300 +18,96% +43,28%

Teljesítmény

YTD  
+8,70%
6 Hónap  
+10,70%
1 Év  
+18,96%
3 Év  
+43,28%
5 Év  
+51,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+43,12%
Év
2023  
+17,04%
2022  
+9,10%
2021  
+23,78%
2020
  -19,81%
2019  
+11,35%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,31 EUR
2024. 01. 04. 0,16 EUR
2023. 10. 02. 1,06 EUR
2023. 07. 03. 0,24 EUR
2023. 04. 03. 1,10 EUR
2023. 01. 03. 0,18 EUR
2022. 10. 03. 1,14 EUR
2022. 07. 01. 0,28 EUR
2022. 04. 01. 1,24 EUR
2022. 01. 04. 0,11 EUR
2021. 09. 30. 1,22 EUR
2021. 06. 30. 0,21 EUR
2021. 04. 01. 1,07 EUR
2021. 01. 06. 0,21 EUR
2020. 10. 01. 0,65 EUR
2020. 07. 01. 0,09 EUR
2020. 04. 01. 1,00 EUR
2020. 01. 06. 0,34 EUR
2019. 10. 01. 1,38 EUR
2019. 07. 01. 0,27 EUR
2019. 04. 01. 1,63 EUR
2019. 01. 02. 0,31 EUR
2018. 10. 01. 1,12 EUR