NAV16.05.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
213,9100EUR +0,03% ausschüttend Aktien weltweit ETHENEA Ind. Inv. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 51% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI World Net Total Return EUR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 09.04.2024
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Frank Schwarz
Fondsvolumen: 269,92 Mio.  EUR
Auflagedatum: 12.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.ethenea.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
89,29%
Zertifikate
 
8,13%
Sonstige
 
2,58%

Länder

USA
 
34,82%
China
 
11,58%
Schweiz
 
9,51%
Frankreich
 
8,00%
Deutschland
 
7,47%
Japan
 
6,28%
Taiwan, Provinz von China
 
4,89%
Kanada
 
4,68%
Irland
 
3,81%
Südkorea
 
3,32%
Niederlande
 
2,06%
Italien
 
1,00%
Sonstige
 
2,58%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
37,76%
Konsumgüter
 
37,01%
Rohstoffe
 
7,06%
Industrie
 
4,59%
Gesundheitswesen
 
2,87%
Sonstige
 
10,71%