MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,8300USD |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Alap forgalma: |
67,71 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 06. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
15 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,65% |
| Egyéb |
|
6,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,81% |
| Luxemburg |
|
10,65% |
| Chile |
|
5,29% |
| Üzbegisztán |
|
4,46% |
| Hollandia |
|
4,34% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,05% |
| Kanada |
|
3,90% |
| Kolumbia |
|
3,31% |
| Peru |
|
3,21% |
| Mexikó |
|
3,05% |
| Magyarország |
|
2,87% |
| Lengyelország |
|
2,86% |
| Kuvait |
|
2,70% |
| Kazahsztán |
|
2,64% |
| Indonézia |
|
2,51% |
| Egyéb |
|
27,35% |
