MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
Стоимость чистых активов23.09.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
112.9400USD | +0.13% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.43 | -1.37 | -1.46 | -2.03 | 5.46 | 5.47 | - |
2024 | 0.62 | 1.31 | 1.80 | -1.34 | 1.58 | 0.98 | 2.08 | 2.15 | 1.14 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.44% | 3.62% | 4.43% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.40 | 3.09 | 3.69 | - | - |
Лучший месяц | +5.47% | +2.15% | +5.47% | - | - |
Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -2.03% | - | - |
Максимальный убыток | -1.80% | -1.80% | -3.29% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 147.8400 | +19.01% | -7.25% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 110.8800 | +14.12% | -16.84% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 122.6700 | +16.88% | -13.09% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 89.8700 | +19.03% | -7.26% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 81.6500 | +16.94% | -12.74% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 68.2700 | +11.11% | -18.43% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 112.9400 | +19.66% | - | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 140.3000 | +18.49% | -8.49% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 105.5200 | +13.58% | -17.52% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 116.4500 | +16.35% | -14.00% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 86.6800 | +18.49% | -8.47% | |
MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 139.5300 | +19.13% | -6.99% | |
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... | reinvestment | 93.4900 | +17.07% | -12.59% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +10.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.04% | ||
1 год | +19.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.68% | ||
Год |
Дивиденды
09.04.2024 | 7.30 USD |