SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+0,0700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,2000USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,43 -1,37 -1,46 -2,03 5,46 5,47 -
2024 0,62 1,31 1,80 -1,34 1,58 1,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,33% 3,31% 4,48% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,29 2,50 2,05 - -
Najlepszy miesiąc +5,47% +5,47% +5,47% - -
Najgorszy miesiąc -1,34% -1,34% -2,03% - -
Maksymalna strata -1,80% -1,80% -5,19% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 107,2000 +12,88% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 140,5300 +12,27% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 106,6800 +7,87% -19,92%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 117,2200 +10,23% -16,85%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 85,4300 +12,30% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 78,0200 +10,34% -16,51%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 65,6900 +5,03% -21,45%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 101,7000 +7,34% -20,52%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 132,5800 +12,38% -11,29%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... z reinwestycją 89,3100 +10,41% -16,23%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 133,5200 +11,78% -12,70%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 111,3900 +9,72% -17,71%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 82,4800 +11,77% -12,70%

Wyniki

YTD  
+5,14%
6 miesięcy  
+5,81%
1 rok  
+12,88%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,54%
Rok
 

Dywidendy

09.04.2024 7,30 USD