SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD/  LU0816910458  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,4300USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - -4,42 1,50 -1,58 1,89 2,91 -0,54 0,41 -
2014 -0,28 1,73 0,92 1,05 3,41 1,11 -0,42 0,10 -0,83 0,23 -1,69 -5,05 +0,03%
2015 -2,74 2,61 1,35 4,14 1,55 -2,08 -1,21 -4,54 -2,51 3,72 0,29 -2,80 -2,63%
2016 -2,26 0,27 5,01 3,21 0,42 3,26 2,80 2,44 0,42 1,51 -2,67 1,42 +16,71%
2017 1,83 2,44 0,34 1,73 -0,31 0,06 1,60 1,75 1,10 1,33 0,29 0,29 +13,15%
2018 1,02 -0,84 -0,17 -0,52 -1,63 -1,58 2,23 -1,32 0,74 -0,93 -1,22 0,13 -4,09%
2019 3,60 1,58 2,18 0,85 0,71 2,17 0,91 -1,61 0,50 1,09 -0,05 1,62 +14,32%
2020 1,91 -0,73 -23,43 1,82 7,96 6,46 2,40 2,25 -0,47 0,47 5,46 3,84 +3,93%
2021 -0,80 1,26 -1,25 1,02 1,49 1,52 -0,74 0,99 -0,88 -1,64 -1,35 0,58 +0,12%
2022 -2,75 -6,45 -2,47 -2,32 -1,79 -5,10 -0,91 0,81 -6,57 -4,13 6,30 3,07 -20,81%
2023 5,78 -3,14 -0,53 0,94 -1,90 1,16 1,38 -1,41 -1,51 -2,07 5,40 5,44 +9,39%
2024 0,59 1,27 1,76 -1,39 1,54 1,05 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,33% 3,31% 4,48% 5,75% 6,34%
Wskaźnik Sharpe'a 2,12 2,32 1,92 -1,34 -0,67
Najlepszy miesiąc +5,44% +5,44% +5,44% +6,30% +7,96%
Najgorszy miesiąc -1,39% -1,39% -2,07% -6,57% -23,43%
Maksymalna strata -1,82% -1,82% -5,30% -31,56% -31,56%
Przewaga wyników +5,61% - +5,00% +5,55% +13,26%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 107,2000 +12,88% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 140,5300 +12,27% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 106,6800 +7,87% -19,92%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 117,2200 +10,23% -16,85%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 85,4300 +12,30% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 78,0200 +10,34% -16,51%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 65,6900 +5,03% -21,45%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 101,7000 +7,34% -20,52%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 132,5800 +12,38% -11,29%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... z reinwestycją 89,3100 +10,41% -16,23%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 133,5200 +11,78% -12,70%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 111,3900 +9,72% -17,71%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 82,4800 +11,77% -12,70%

Wyniki

YTD  
+4,88%
6 miesięcy  
+5,53%
1 rok  
+12,30%
3 lata
  -11,53%
5 lat
  -2,73%
10-letnie  
+24,06%
Od początku  
+32,77%
Rok
2023  
+9,39%
2022
  -20,81%
2021  
+0,12%
2020  
+3,93%
2019  
+14,32%
2018
  -4,09%
2017  
+13,15%
2016  
+16,71%
2015
  -2,63%
 

Dywidendy

09.04.2024 3,39 USD
11.04.2023 3,30 USD
10.05.2022 3,75 USD
25.05.2021 5,13 USD
26.05.2020 2,49 USD
23.05.2019 3,10 USD
19.04.2018 2,91 USD
19.04.2017 4,12 USD
29.04.2016 4,26 USD
14.04.2015 6,33 USD
14.04.2014 3,53 USD