RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD/  LU0816910458  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,4300USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -4,42 1,50 -1,58 1,89 2,91 -0,54 0,41 -
2014 -0,28 1,73 0,92 1,05 3,41 1,11 -0,42 0,10 -0,83 0,23 -1,69 -5,05 +0,03%
2015 -2,74 2,61 1,35 4,14 1,55 -2,08 -1,21 -4,54 -2,51 3,72 0,29 -2,80 -2,63%
2016 -2,26 0,27 5,01 3,21 0,42 3,26 2,80 2,44 0,42 1,51 -2,67 1,42 +16,71%
2017 1,83 2,44 0,34 1,73 -0,31 0,06 1,60 1,75 1,10 1,33 0,29 0,29 +13,15%
2018 1,02 -0,84 -0,17 -0,52 -1,63 -1,58 2,23 -1,32 0,74 -0,93 -1,22 0,13 -4,09%
2019 3,60 1,58 2,18 0,85 0,71 2,17 0,91 -1,61 0,50 1,09 -0,05 1,62 +14,32%
2020 1,91 -0,73 -23,43 1,82 7,96 6,46 2,40 2,25 -0,47 0,47 5,46 3,84 +3,93%
2021 -0,80 1,26 -1,25 1,02 1,49 1,52 -0,74 0,99 -0,88 -1,64 -1,35 0,58 +0,12%
2022 -2,75 -6,45 -2,47 -2,32 -1,79 -5,10 -0,91 0,81 -6,57 -4,13 6,30 3,07 -20,81%
2023 5,78 -3,14 -0,53 0,94 -1,90 1,16 1,38 -1,41 -1,51 -2,07 5,40 5,44 +9,39%
2024 0,59 1,27 1,76 -1,39 1,54 1,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,33% 3,31% 4,48% 5,75% 6,34%
Sharpe ráta 2,12 2,32 1,92 -1,34 -0,67
Legjobb hónap +5,44% +5,44% +5,44% +6,30% +7,96%
Legrosszabb hónap -1,39% -1,39% -2,07% -6,57% -23,43%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -5,30% -31,56% -31,56%
Túlteljesítés +5,61% - +5,00% +5,55% +13,26%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 107,2000 +12,88% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 140,5300 +12,27% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 106,6800 +7,87% -19,92%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 117,2200 +10,23% -16,85%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 85,4300 +12,30% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 78,0200 +10,34% -16,51%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 65,6900 +5,03% -21,45%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 101,7000 +7,34% -20,52%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 132,5800 +12,38% -11,29%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... Újrabefektetés 89,3100 +10,41% -16,23%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 133,5200 +11,78% -12,70%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 111,3900 +9,72% -17,71%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 82,4800 +11,77% -12,70%

Teljesítmény

YTD  
+4,88%
6 Hónap  
+5,53%
1 Év  
+12,30%
3 Év
  -11,53%
5 Év
  -2,73%
10 Év  
+24,06%
Kezdettől  
+32,77%
Év
2023  
+9,39%
2022
  -20,81%
2021  
+0,12%
2020  
+3,93%
2019  
+14,32%
2018
  -4,09%
2017  
+13,15%
2016  
+16,71%
2015
  -2,63%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 3,39 USD
2023. 04. 11. 3,30 USD
2022. 05. 10. 3,75 USD
2021. 05. 25. 5,13 USD
2020. 05. 26. 2,49 USD
2019. 05. 23. 3,10 USD
2018. 04. 19. 2,91 USD
2017. 04. 19. 4,12 USD
2016. 04. 29. 4,26 USD
2015. 04. 14. 6,33 USD
2014. 04. 14. 3,53 USD