MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR
LU0816910375
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR/ LU0816910375 /
| NAV2024. 06. 20. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 117,2200EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Alap forgalma: |
58,83 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,32% |
| Egyéb |
|
2,68% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,92% |
| Luxemburg |
|
11,04% |
| Chile |
|
6,89% |
| Kanada |
|
5,08% |
| Üzbegisztán |
|
4,83% |
| Hollandia |
|
4,11% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,80% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,46% |
| Peru |
|
3,32% |
| Kína |
|
3,10% |
| Kolumbia |
|
3,09% |
| Mexikó |
|
2,84% |
| Kuvait |
|
2,75% |
| Kazahsztán |
|
2,69% |
| Magyarország |
|
2,65% |
| Egyéb |
|
24,43% |
