MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD
LU1004824105
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.2000USD |
+0.07% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Объем фонда: |
58.83 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.20% |
| Минимальное вложение: |
15,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.32% |
| Другие |
|
2.68% |
Страны
| United States of America |
|
15.92% |
| Luxembourg |
|
11.04% |
| Chile |
|
6.89% |
| Canada |
|
5.08% |
| Uzbekistan |
|
4.83% |
| Netherlands |
|
4.11% |
| Cayman Islands |
|
3.80% |
| United Arab Emirates |
|
3.46% |
| Peru |
|
3.32% |
| China |
|
3.10% |
| Colombia |
|
3.09% |
| Mexico |
|
2.84% |
| Kuwait |
|
2.75% |
| Kazakhstan |
|
2.69% |
| Hungary |
|
2.65% |
| Другие |
|
24.43% |
Валюта
| US Dollar |
|
64.28% |
| Euro |
|
29.32% |
| Swiss Franc |
|
6.40% |
