MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV20/06/2024 Var.+0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
107.2000USD +0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 09/04/2024
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Volume del fondo: 58.83 mill.  USD
Data di lancio: 09/06/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.20%
Investimento minimo: 15,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Indirizzo: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Attività

Bonds
 
97.32%
Altri
 
2.68%

Paesi

United States of America
 
15.92%
Luxembourg
 
11.04%
Chile
 
6.89%
Canada
 
5.08%
Uzbekistan
 
4.83%
Netherlands
 
4.11%
Cayman Islands
 
3.80%
United Arab Emirates
 
3.46%
Peru
 
3.32%
China
 
3.10%
Colombia
 
3.09%
Mexico
 
2.84%
Kuwait
 
2.75%
Kazakhstan
 
2.69%
Hungary
 
2.65%
Altri
 
24.43%

Cambi

US Dollar
 
64.28%
Euro
 
29.32%
Swiss Franc
 
6.40%