MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/ LU1004824105 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.4600USD | -0.16% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 1.43 | -1.37 | -1.46 | -2.03 | 5.46 | 5.47 | - |
| 2024 | 0.62 | 1.31 | 1.80 | -1.34 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.44% | 4.72% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.85 | 4.90 | - | - | - |
| Лучший месяц | +5.47% | +5.47% | +5.47% | - | - |
| Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -2.03% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.80% | -1.80% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 105.4600 | +12.68% | - | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 138.3500 | +10.45% | -11.43% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 105.5000 | +6.05% | -19.55% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 115.6200 | +8.30% | -16.66% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 84.1000 | +10.47% | -11.43% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 76.9400 | +8.39% | -16.34% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 64.9500 | +3.22% | -21.11% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 100.5900 | +5.47% | -20.18% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 130.5100 | +10.54% | -11.18% | |
| MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... | reinvestment | 88.0600 | +8.45% | -16.05% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 131.5100 | +9.95% | -12.59% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | reinvestment | 109.9100 | +7.79% | -17.52% | |
| MainFirst - Emerging Markets Cor... | paying dividend | 81.2400 | +9.96% | -12.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.57% | ||
| 1 год | +12.68% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.68% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 09.04.2024 | 7.30 USD |
