SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,4600USD -0,16% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,43 -1,37 -1,46 -2,03 5,46 5,47 -
2024 0,62 1,31 1,80 -1,34 1,02 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,44% 4,72% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,85 4,90 - - -
Najlepszy miesiąc +5,47% +5,47% +5,47% - -
Najgorszy miesiąc -1,34% -1,34% -2,03% - -
Maksymalna strata -1,80% -1,80% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 105,4600 +12,68% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 138,3500 +10,45% -11,43%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 105,5000 +6,05% -19,55%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 115,6200 +8,30% -16,66%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 84,1000 +10,47% -11,43%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 76,9400 +8,39% -16,34%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 64,9500 +3,22% -21,11%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 100,5900 +5,47% -20,18%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 130,5100 +10,54% -11,18%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... z reinwestycją 88,0600 +8,45% -16,05%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 131,5100 +9,95% -12,59%
MainFirst - Emerging Markets Cor... z reinwestycją 109,9100 +7,79% -17,52%
MainFirst - Emerging Markets Cor... płacące dywidendę 81,2400 +9,96% -12,60%

Wyniki

YTD  
+3,43%
6 miesięcy  
+12,57%
1 rok  
+12,68%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,68%
Rok
 

Dywidendy

09.04.2024 7,30 USD