RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,4600USD -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 1,43 -1,37 -1,46 -2,03 5,46 5,47 -
2024 0,62 1,31 1,80 -1,34 1,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,44% 4,72% -% -% -%
Sharpe ráta 1,85 4,90 - - -
Legjobb hónap +5,47% +5,47% +5,47% - -
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -2,03% - -
Maximális veszteség -1,80% -1,80% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 105,4600 +12,68% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 138,3500 +10,45% -11,43%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 105,5000 +6,05% -19,55%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 115,6200 +8,30% -16,66%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 84,1000 +10,47% -11,43%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 76,9400 +8,39% -16,34%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 64,9500 +3,22% -21,11%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 100,5900 +5,47% -20,18%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 130,5100 +10,54% -11,18%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... Újrabefektetés 88,0600 +8,45% -16,05%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 131,5100 +9,95% -12,59%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 109,9100 +7,79% -17,52%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 81,2400 +9,96% -12,60%

Teljesítmény

YTD  
+3,43%
6 Hónap  
+12,57%
1 Év  
+12,68%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,68%
Év
 

Osztalék

2024. 04. 09. 7,30 USD