MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR
LU0816910375
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR/ LU0816910375 /
| NAV08.05.2024 |
Zm.-0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 115,6200EUR |
-0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Aktywa: |
61,62 mln
USD
|
| Data startu: |
12.10.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,22% |
| Inne |
|
5,78% |
Kraje
| USA |
|
16,41% |
| Luxemburg |
|
7,78% |
| Chile |
|
6,81% |
| Uzbekistan |
|
4,89% |
| Kanada |
|
4,60% |
| Holandia |
|
3,98% |
| Kajmany |
|
3,71% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,68% |
| Indonezja |
|
3,31% |
| Peru |
|
3,12% |
| Kolumbia |
|
3,10% |
| Chiny |
|
2,98% |
| Meksyk |
|
2,84% |
| Kuwejt |
|
2,62% |
| Węgry |
|
2,58% |
| Inne |
|
27,59% |
