MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C1 CHF/  LU0816910292  /

Fonds
NAV15/05/2024 Var.+0.4900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
106.3400CHF +0.46% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestore del fondo: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Volume del fondo: 60.49 mill.  USD
Data di lancio: 12/10/2012
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: 500,000.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Indirizzo: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Attività

Bonds
 
94.22%
Altri
 
5.78%

Paesi

United States of America
 
16.41%
Luxembourg
 
7.78%
Chile
 
6.81%
Uzbekistan
 
4.89%
Canada
 
4.60%
Netherlands
 
3.98%
Cayman Islands
 
3.71%
United Arab Emirates
 
3.68%
Indonesia
 
3.31%
Peru
 
3.12%
Colombia
 
3.10%
China
 
2.98%
Mexico
 
2.84%
Kuwait
 
2.62%
Hungary
 
2.58%
Altri
 
27.59%