MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C1 CHF
LU0816910292
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C1 CHF/ LU0816910292 /
| NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,4900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,3400CHF |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Alap forgalma: |
60,49 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 10. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,22% |
| Egyéb |
|
5,78% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,41% |
| Luxemburg |
|
7,78% |
| Chile |
|
6,81% |
| Üzbegisztán |
|
4,89% |
| Kanada |
|
4,60% |
| Hollandia |
|
3,98% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,71% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,68% |
| Indonézia |
|
3,31% |
| Peru |
|
3,12% |
| Kolumbia |
|
3,10% |
| Kína |
|
2,98% |
| Mexikó |
|
2,84% |
| Kuvait |
|
2,62% |
| Magyarország |
|
2,58% |
| Egyéb |
|
27,59% |
