MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR
LU0864714422
MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/ LU0864714422 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-0,5000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,5900EUR |
-0,45% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 09. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Adrian Daniel |
| Alap forgalma: |
67,42 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 04. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
43,87% |
| Kötvények |
|
36,13% |
| Certifikátok |
|
16,48% |
| Egyéb |
|
3,52% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,67% |
| Németország |
|
15,05% |
| Írország |
|
10,33% |
| Kína |
|
7,17% |
| Franciaország |
|
6,05% |
| Supernational |
|
5,57% |
| Kanada |
|
4,58% |
| Japán |
|
3,51% |
| Hollandia |
|
3,44% |
| Svájc |
|
3,24% |
| Tajvan, Kína |
|
2,21% |
| Norvégia |
|
1,99% |
| Dél-Korea |
|
1,84% |
| Izland |
|
1,79% |
| Mexikó |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
6,12% |
Devizák
| US Dollár |
|
56,85% |
| Euro |
|
25,48% |
| Kanadai Dollár |
|
3,98% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
3,83% |
| Svájci Frank |
|
3,26% |
| Tajvani Dollár |
|
2,21% |
| Norvég Korona |
|
1,99% |
| Koreai Won |
|
1,22% |
| Japán Yen |
|
1,16% |
| Egyéb |
|
0,02% |
