Magna New Frontiers Fund - N USD
IE00B3LGFL36
Magna New Frontiers Fund - N USD/ IE00B3LGFL36 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 |
Изменение+0.3440 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 39.5340USD |
+0.88% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Fiera Capital (IOM) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
| Объем фонда: |
612.62 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
16.03.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Fiera Capital (IOM) |
| Адрес: |
Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594, Frankfurt |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.fieracapital.com
|
Активы
| Stocks |
|
92.98% |
| Cash |
|
1.56% |
| Mutual Funds |
|
1.20% |
| Другие |
|
4.26% |
Страны
| Vietnam |
|
25.64% |
| Greece |
|
10.90% |
| Kazakhstan |
|
8.51% |
| Saudi Arabia |
|
6.18% |
| Philippines |
|
5.70% |
| United Arab Emirates |
|
5.39% |
| Romania |
|
3.07% |
| United Kingdom |
|
3.06% |
| Cyprus |
|
2.74% |
| United States of America |
|
2.57% |
| Indonesia |
|
2.28% |
| Poland |
|
2.26% |
| Monaco |
|
1.87% |
| Bermuda |
|
1.83% |
| Slovenia |
|
1.69% |
| Другие |
|
16.31% |
Отрасли
| Finance |
|
38.89% |
| Consumer goods |
|
14.48% |
| Energy |
|
12.80% |
| Industry |
|
9.29% |
| IT/Telecommunication |
|
7.06% |
| Commodities |
|
5.30% |
| real estate |
|
2.57% |
| Healthcare |
|
1.83% |
| Cash |
|
1.56% |
| Другие |
|
6.22% |
