Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares
IE00BNCB5M86
Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/ IE00BNCB5M86 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,1050 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
19,1510EUR |
+0,55% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Fiera Capital (IOM) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 22. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
Alap forgalma: |
571,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 07. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Fiera Capital (IOM) |
Cím: |
Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594, Frankfurt |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.fieracapital.com
|
Eszközök
Részvények |
|
92,96% |
Alapok |
|
1,26% |
Egyéb |
|
5,78% |
Országok
Vietnam |
|
23,37% |
Görögország |
|
13,10% |
Kazahsztán |
|
8,89% |
Fülöp-szigetek |
|
6,51% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
6,17% |
Szaúd-Arábia |
|
5,80% |
Bermuda |
|
3,53% |
Egyesült Királyság |
|
2,92% |
Indonézia |
|
2,81% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,50% |
Lengyelország |
|
2,31% |
Ciprus |
|
2,13% |
Monaco |
|
2,02% |
Bahrein |
|
1,74% |
Szlovénia |
|
1,60% |
Egyéb |
|
14,60% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
37,23% |
Energia |
|
16,51% |
Fogyasztói javak |
|
14,25% |
Ipar |
|
8,25% |
IT/Telekommunikáció |
|
8,22% |
Ingatlanok |
|
3,79% |
Árupiac |
|
3,21% |
Egészségügy |
|
1,49% |
Egyéb |
|
7,05% |