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Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNG8TV26  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.-0,0460 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,9890GBP -0,29% ausschüttend Aktien Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 2,49 10,00 8,65 -
2021 -0,80 6,33 1,07 6,92 4,32 5,47 -0,29 4,36 3,66 3,67 0,15 -1,65 +38,13%
2022 -0,19 -1,61 4,71 2,62 -5,81 -2,86 0,68 9,01 -6,42 -6,42 0,07 0,07 -7,07%
2023 3,56 -0,67 -0,50 -0,28 1,37 3,05 7,48 0,83 0,90 -5,42 2,70 3,86 +17,61%
2024 3,02 4,21 3,55 -2,55 1,05 1,73 1,39 -1,24 -1,79 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,52% 8,74% 8,98% 11,91% -%
Sharpe Ratio 1,19 -0,17 0,89 0,34 -
Bester Monat +4,21% +3,55% +4,21% +9,01% -
Schlechtester Monat -2,55% -2,55% -5,42% -6,42% -
Maximaler Verlust -4,13% -4,13% -5,57% -17,93% -
Outperformance +30,93% - +46,95% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Magna New Frontiers Fund - N EUR thesaurierend 35,0980 +15,85% +30,96%
Magna New Frontiers Fund - N USD thesaurierend 39,0610 +20,61% +24,30%
Magna New Frontiers Fund - N GBP thesaurierend 29,4770 +12,88% +28,23%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 32,1520 +14,15% +26,08%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 35,7820 +18,84% +19,67%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 27,0020 +11,22% +23,45%
Magna New Frontiers Fund - G EUR thesaurierend 26,0300 +14,99% +29,19%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 19,0380 +14,38% +26,69%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 21,1870 +19,09% +20,24%
Magna New Frontiers Fund - G USD thesaurierend 28,9690 +19,71% +22,62%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 15,9890 +11,45% +24,06%
Magna New Frontiers Fund - G GBP thesaurierend 21,8610 +12,04% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 16,3850 +15,14% +29,18%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 13,7610 +12,19% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 18,2350 +19,88% +22,61%

Performance

lfd. Jahr  
+9,52%
6 Monate  
+1,00%
1 Jahr  
+11,45%
3 Jahre  
+24,06%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+106,84%
Jahr
2023  
+17,61%
2022
  -7,07%
2021  
+38,13%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 0,17 GBP
22.11.2023 0,24 GBP
22.05.2023 0,16 GBP
22.11.2022 0,30 GBP
23.05.2022 0,17 GBP
22.11.2021 0,09 GBP
24.05.2021 0,14 GBP
23.11.2020 0,09 GBP