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Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNCB5M86  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19,1660EUR +0,52% ausschüttend Aktien Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - 2,37 1,74 1,14 5,94 3,89 4,42 2,74 0,07 1,50 3,95 5,52 +44,23%
2017 3,64 3,34 3,37 2,85 2,42 -2,51 -2,29 1,59 2,13 2,33 -2,84 1,04 +15,81%
2018 4,40 -1,30 1,13 -1,16 -5,39 -3,38 1,73 -3,70 0,09 -1,47 0,45 -3,25 -11,61%
2019 2,84 1,01 3,28 4,55 -2,12 -0,46 6,03 -0,47 1,92 -2,04 1,82 0,70 +18,06%
2020 -1,12 -6,66 -35,17 17,22 3,16 1,13 -6,75 9,23 0,46 3,59 10,51 8,82 -6,73%
2021 0,06 8,75 2,89 4,48 5,68 5,73 0,15 3,70 3,59 5,54 -0,63 -0,34 +46,99%
2022 0,29 -1,81 3,73 3,21 -6,89 -4,08 3,44 5,70 -7,84 -4,32 -0,67 -2,48 -12,07%
2023 4,16 0,03 -0,80 -0,25 3,52 3,28 7,64 0,88 -0,36 -5,82 3,79 3,30 +20,43%
2024 4,65 3,91 3,61 -2,43 1,19 2,26 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,45% 8,35% 8,80% 11,30% 16,46%
Sharpe Ratio 3,33 3,59 2,57 0,69 0,50
Bester Monat +4,65% +4,65% +7,64% +7,64% +17,22%
Schlechtester Monat -2,43% -2,43% -5,82% -7,84% -35,17%
Maximaler Verlust -4,25% -4,25% -6,75% -22,04% -42,04%
Outperformance +26,82% - +55,97% +25,41% +43,24%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Magna New Frontiers Fund - N EUR thesaurierend 35,2940 +27,95% +43,43%
Magna New Frontiers Fund - N USD thesaurierend 37,8420 +25,83% +29,03%
Magna New Frontiers Fund - N GBP thesaurierend 29,8320 +26,34% +41,71%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 34,7210 +23,97% +24,31%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 27,3720 +24,47% +36,53%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 19,1660 +26,28% +38,74%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 20,5500 +24,21% +24,80%
Magna New Frontiers Fund - G USD thesaurierend 28,0540 +24,88% +27,29%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 16,2000 +24,69% +37,08%
Magna New Frontiers Fund - G GBP thesaurierend 22,1160 +25,39% +39,81%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 16,4690 +27,14% +41,46%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 13,9200 +25,54% +39,78%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 17,6570 +25,04% +27,24%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 32,3830 +26,06% +38,18%
Magna New Frontiers Fund - G EUR thesaurierend 26,1660 +26,99% +41,50%

Performance

lfd. Jahr  
+13,76%
6 Monate  
+15,56%
1 Jahr  
+26,28%
3 Jahre  
+38,74%
5 Jahre  
+75,95%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+187,84%
Jahr
2023  
+20,43%
2022
  -12,07%
2021  
+46,99%
2020
  -6,73%
2019  
+18,06%
2018
  -11,61%
2017  
+15,81%
2016  
+44,23%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 0,20 EUR
22.11.2023 0,28 EUR
22.05.2023 0,19 EUR
22.11.2022 0,35 EUR
23.05.2022 0,20 EUR
22.11.2021 0,11 EUR
24.05.2021 0,16 EUR
23.11.2020 0,10 EUR
22.05.2020 0,12 EUR
22.11.2019 0,11 EUR
22.05.2019 0,30 EUR
23.11.2018 0,13 EUR
22.05.2018 0,23 EUR
22.11.2017 0,16 EUR
23.05.2017 0,16 EUR
23.11.2016 0,21 EUR
20.05.2016 0,15 EUR