ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Magna Eastern European Fund - R Class Shares/  IE00B646Q188  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0080 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.9410GBP +0.12% reinvestment Equity Central and Eastern Europe Fiera Capital (IOM) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -6.29 18.37 6.13 -
2021 -0.78 0.22 1.95 1.54 5.47 4.49 0.34 4.65 4.51 1.26 -8.02 -1.63 +14.06%
2022 -4.91 -43.95 -1.30 -5.20 -1.92 -6.10 2.95 3.49 -6.26 4.72 7.21 1.37 -47.79%
2023 7.51 3.68 -5.54 5.20 3.05 4.93 6.54 -1.03 -0.74 2.09 5.99 4.81 +42.17%
2024 2.49 4.90 1.10 1.21 2.72 -0.20 -1.61 -2.70 -1.29 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.51% 12.85% 12.64% 27.73% -%
Коэффициент Шарпа 0.47 -0.15 1.49 -0.44 -
Лучший месяц +4.90% +2.72% +5.99% +7.51% -
Худший месяц -2.70% -2.70% -2.70% -43.95% -
Максимальный убыток -9.18% -9.18% -9.18% -61.05% -
Outperformance +2.84% - +7.06% - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Magna Eastern European Fund - C ... reinvestment 40.4730 +26.11% -21.34%
Magna Eastern European Fund - C ... reinvestment 45.0430 +31.29% -25.34%
Magna Eastern European Fund - R ... reinvestment 8.2650 +25.49% -22.50%
Magna Eastern European Fund - R ... reinvestment 6.9410 +22.27% -24.12%
Magna Eastern European Fund - R ... reinvestment 9.1980 +30.63% -26.44%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.57%
6 месяцев  
+0.74%
1 год  
+22.27%
3 года
  -24.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.17%
Год
2023  
+42.17%
2022
  -47.79%
2021  
+14.06%