Magna Eastern European Fund - C Class Shares/ IE0032812996 /
| NAV2024. 06. 19. | Vált.+0,3240 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 42,1650EUR | +0,77% | Újrabefektetés | Részvény Közép-és Kelet-Európa | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | -7,56 | -7,93 | 7,70 | 8,12 | -1,68 | - |
| 1999 | 1,25 | -5,29 | -1,19 | 6,50 | 5,31 | 1,72 | -1,16 | -0,53 | -11,27 | -4,84 | 12,33 | 13,57 | +14,48% |
| 2000 | 13,25 | 5,37 | 8,85 | -6,37 | -10,97 | -1,56 | 1,78 | 5,14 | -7,95 | 0,09 | -1,33 | -6,24 | -2,79% |
| 2001 | 7,17 | -5,74 | 4,97 | 4,25 | 6,39 | 4,01 | -5,78 | -6,31 | -5,98 | 11,50 | 6,79 | 4,49 | +26,33% |
| 2002 | 12,33 | -2,67 | 10,53 | 5,64 | -0,76 | -10,44 | -5,72 | 5,61 | -1,58 | 6,20 | 7,83 | -5,22 | +20,68% |
| 2003 | -5,31 | 2,77 | -4,28 | 10,10 | 4,78 | 2,00 | 0,43 | 11,42 | 0,49 | 2,84 | 0,06 | 3,84 | +31,70% |
| 2004 | 7,56 | 8,43 | 6,45 | -5,76 | -3,21 | 2,37 | -0,68 | 3,91 | 6,65 | 4,14 | 2,18 | 2,91 | +39,73% |
| 2005 | 5,36 | 9,40 | -6,05 | -5,34 | 4,66 | 6,05 | 8,29 | 6,93 | 11,97 | -8,51 | 9,56 | 4,48 | +54,49% |
| 2006 | 8,49 | 3,26 | -5,66 | 3,87 | -14,05 | -1,81 | 6,56 | 2,39 | -1,36 | 7,74 | 2,95 | 5,98 | +17,20% |
| 2007 | 1,79 | -1,50 | 5,46 | 2,29 | 0,76 | 3,11 | 3,69 | -4,60 | 4,04 | 5,20 | -1,95 | 4,51 | +24,68% |
| 2008 | -16,78 | 2,54 | -6,46 | 4,40 | 10,77 | -7,77 | -9,04 | -8,92 | -20,28 | -33,81 | -14,55 | -12,57 | -72,19% |
| 2009 | -3,91 | -3,99 | 9,11 | 24,09 | 12,68 | -4,28 | 13,58 | 7,10 | 8,58 | 3,78 | 1,04 | 11,97 | +108,94% |
| 2010 | 2,98 | -1,36 | 12,13 | 2,35 | -6,24 | -3,93 | 6,88 | -1,02 | 2,12 | 2,90 | 3,62 | 4,51 | +26,40% |
| 2011 | -0,58 | 1,25 | 2,16 | -1,60 | -2,82 | -2,94 | 0,50 | -15,49 | -13,25 | 12,64 | -0,84 | -8,15 | -27,86% |
| 2012 | 14,16 | 7,45 | -2,79 | -1,86 | -12,54 | 8,12 | 5,85 | 1,06 | 0,63 | -1,48 | -0,39 | 5,51 | +23,34% |
| 2013 | 1,20 | 0,09 | 1,22 | -1,59 | 0,41 | -6,29 | 1,54 | -3,22 | 7,71 | 4,78 | -1,70 | -1,86 | +1,58% |
| 2014 | -9,67 | -1,39 | -1,88 | -3,16 | 12,32 | 1,83 | -4,71 | 0,43 | -1,48 | -2,34 | -5,00 | -12,98 | -26,32% |
| 2015 | 2,75 | 9,66 | 1,74 | 6,10 | -1,63 | -5,41 | -4,06 | -7,12 | -2,81 | 9,23 | 1,81 | -9,93 | -1,82% |
| 2016 | -3,15 | 1,22 | 9,06 | 1,17 | -2,60 | 1,70 | 0,20 | 3,54 | 2,48 | 2,37 | 0,33 | 8,00 | +26,35% |
| 2017 | 0,06 | -0,57 | 1,10 | 1,98 | -2,55 | -1,69 | 1,70 | 2,65 | 1,87 | 0,06 | -2,23 | 4,70 | +7,03% |
| 2018 | 5,03 | 0,60 | -4,38 | -4,17 | -1,70 | -2,17 | 1,05 | -9,10 | 7,54 | -2,76 | 1,82 | -5,82 | -14,24% |
| 2019 | 11,21 | 0,71 | 0,00 | 3,00 | 0,33 | 5,44 | 2,38 | -4,93 | 4,41 | 1,90 | 1,58 | 4,95 | +34,73% |
| 2020 | -0,68 | -12,75 | -22,96 | 10,61 | 6,04 | 2,17 | -2,88 | 0,73 | -4,88 | -5,24 | 18,98 | 6,33 | -10,75% |
| 2021 | 0,12 | 2,55 | 3,83 | -0,74 | 6,89 | 4,79 | 0,82 | 4,04 | 4,47 | 3,13 | -8,69 | -0,27 | +21,98% |
| 2022 | -4,41 | -44,04 | -2,20 | -4,61 | -3,00 | -7,24 | 5,81 | 0,40 | -7,66 | 7,09 | 6,49 | -1,17 | -50,35% |
| 2023 | 8,17 | 4,43 | -5,78 | 5,28 | 5,29 | 5,22 | 6,74 | -0,94 | -1,95 | 1,70 | 7,16 | 4,30 | +46,30% |
| 2024 | 4,15 | 4,63 | 1,20 | 1,38 | 2,91 | -0,86 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,66% | 11,28% | 12,05% | 27,38% | 27,01% |
| Sharpe ráta | 2,52 | 2,43 | 2,56 | -0,31 | -0,13 |
| Legjobb hónap | +4,63% | +4,63% | +7,16% | +8,17% | +18,98% |
| Legrosszabb hónap | -0,86% | -0,86% | -1,95% | -44,04% | -44,04% |
| Maximális veszteség | -4,34% | -4,34% | -5,98% | -61,23% | -61,23% |
| Túlteljesítés | +8,95% | - | +14,91% | +12,63% | +10,63% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magna Eastern European Fund - C ... | Újrabefektetés | 45,3230 | +32,12% | -22,09% | |
| Magna Eastern European Fund - C ... | Újrabefektetés | 42,1650 | +34,40% | -13,88% | |
| Magna Eastern European Fund - R ... | Újrabefektetés | 8,6210 | +33,73% | -15,16% | |
| Magna Eastern European Fund - R ... | Újrabefektetés | 7,2780 | +32,56% | -16,46% | |
| Magna Eastern European Fund - R ... | Újrabefektetés | 9,2670 | +31,47% | -23,24% |
Teljesítmény
| YTD | +14,08% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +14,46% | ||
| 1 Év | +34,40% | ||
| 3 Év | -13,88% | ||
| 5 Év | +0,58% | ||
| 10 Év | +4,28% | ||
| Kezdettől | +358,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +46,30% | ||
| 2022 | -50,35% | ||
| 2021 | +21,98% | ||
| 2020 | -10,75% | ||
| 2019 | +34,73% | ||
| 2018 | -14,24% | ||
| 2017 | +7,03% | ||
| 2016 | +26,35% | ||
| 2015 | -1,82% | ||
