MAGELLAN I
FR0011238344
MAGELLAN I/ FR0011238344 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 21.0600EUR |
+1.10% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
Comgest ▶ |
Инвестиционная цель
The objective of this fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of growth stocks listed notably on the stock exchanges of emerging markets, particularly those of Latin America, South-East Asia Africa and Europe.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets - Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper |
| Объем фонда: |
757.46 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.06.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.11% |
| Минимальное вложение: |
1,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Comgest |
| Адрес: |
17 Square Edouard VII, 75009, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.comgest.com
|
Активы
| Stocks |
|
94.05% |
| Mutual Funds |
|
4.89% |
| Cash |
|
1.06% |
Страны
| China |
|
18.59% |
| Taiwan, Province Of China |
|
13.82% |
| India |
|
12.57% |
| Brazil |
|
11.03% |
| Mexico |
|
9.40% |
| Korea, Republic Of |
|
6.06% |
| Argentina |
|
4.53% |
| South Africa |
|
4.33% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.94% |
| Vietnam |
|
3.47% |
| Luxembourg |
|
1.93% |
| Netherlands |
|
1.47% |
| Japan |
|
1.27% |
| Poland |
|
1.13% |
| Cash |
|
1.06% |
| Другие |
|
5.40% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
33.79% |
| Consumer goods |
|
32.85% |
| Finance |
|
15.06% |
| Industry |
|
6.91% |
| Healthcare |
|
2.32% |
| Utilities |
|
1.33% |
| Energy |
|
1.27% |
| Cash |
|
1.06% |
| Commodities |
|
0.53% |
| Другие |
|
4.88% |
