Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation JPY
LU1576347550
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation JPY/ LU1576347550 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.-19,4501 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 792,5900JPY |
-1,07% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of companies located in Asia, and may invest the remainder of its net assets in other permitted assets on a worldwide basis. For the purpose of this policy, Asia includes China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch |
| Alap forgalma: |
168,4 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 03. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 JPY |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Matthews Asia Funds |
| Cím: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
92,45% |
| Készpénz |
|
4,35% |
| Egyéb |
|
3,20% |
Országok
| Kína |
|
25,32% |
| Tajvan, Kína |
|
18,43% |
| India |
|
17,52% |
| Dél-Korea |
|
14,73% |
| Készpénz |
|
4,35% |
| Hong Kong, Kína |
|
3,53% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,45% |
| Vietnam |
|
2,79% |
| Indonézia |
|
2,77% |
| Thaiföld |
|
2,19% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,05% |
| Szingapúr |
|
0,67% |
| Egyéb |
|
3,20% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
34,09% |
| Fogyasztói javak |
|
28,75% |
| Pénzügy |
|
13,49% |
| Ipar |
|
7,14% |
| Készpénz |
|
4,35% |
| Egészségügy |
|
3,70% |
| Árupiac |
|
1,83% |
| Energia |
|
1,55% |
| Ingatlanok |
|
1,07% |
| Szállító |
|
0,83% |
| Egyéb |
|
3,20% |
