Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation EUR
LU0491816129
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation EUR/ LU0491816129 /
| NAV14.06.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7000EUR |
+0,94% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of companies located in Asia, and may invest the remainder of its net assets in other permitted assets on a worldwide basis. For the purpose of this policy, Asia includes China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch |
| Aktywa: |
173 mln
USD
|
| Data startu: |
30.04.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Matthews Asia Funds |
| Adres: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
92,45% |
| Gotówka |
|
4,35% |
| Inne |
|
3,20% |
Kraje
| Chiny |
|
25,32% |
| Tajwan, Chiny |
|
18,43% |
| Indie |
|
17,52% |
| Republika Korei |
|
14,73% |
| Gotówka |
|
4,35% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,53% |
| USA |
|
3,45% |
| Wietnam |
|
2,79% |
| Indonezja |
|
2,77% |
| Tajlandia |
|
2,19% |
| Filipiny |
|
1,05% |
| Singapur |
|
0,67% |
| Inne |
|
3,20% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
34,09% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
28,75% |
| Finanse |
|
13,49% |
| Przemysł |
|
7,14% |
| Pieniądze |
|
4,35% |
| Opieka zdrowotna |
|
3,70% |
| Towary |
|
1,83% |
| Energia |
|
1,55% |
| Nieruchomości |
|
1,07% |
| Dostawcy |
|
0,83% |
| Inne |
|
3,20% |
