Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation GBP
LU0594555590
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A-Accumulation GBP/ LU0594555590 /
NAV2024. 09. 23. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
20,0400GBP |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of companies located in Asia, and may invest the remainder of its net assets in other permitted assets on a worldwide basis. For the purpose of this policy, Asia includes China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch |
Alap forgalma: |
170,2 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 02. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
500,00 GBP |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Carne Gl. Fd. M.(LU) |
Cím: |
3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.carnegroup.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,11% |
Készpénz |
|
2,89% |
Országok
India |
|
27,06% |
Tajvan, Kína |
|
21,37% |
Kajmán-szigetek |
|
14,29% |
Dél-Korea |
|
13,75% |
Kína |
|
11,50% |
Készpénz |
|
2,89% |
Vietnam |
|
1,97% |
Hong Kong, Kína |
|
1,95% |
Malajzia |
|
1,54% |
Szingapúr |
|
1,36% |
Thaiföld |
|
1,25% |
Indonézia |
|
0,81% |
Fülöp-szigetek |
|
0,26% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
43,45% |
Pénzügy |
|
18,09% |
Fogyasztói javak |
|
17,61% |
Szállító |
|
5,27% |
Egészségügy |
|
3,66% |
Ipar |
|
3,63% |
Energia |
|
2,89% |
Készpénz |
|
2,89% |
Árupiac |
|
2,20% |
Ingatlanok |
|
0,31% |