Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD
LU1220257304
Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD/ LU1220257304 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.3800USD |
+0.31% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Japan |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Japan Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
| Объем фонда: |
118.2 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Matthews Asia Funds |
| Адрес: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.matthewsasia.com
|
Активы
| Stocks |
|
93.16% |
| Cash |
|
4.51% |
| Другие |
|
2.33% |
Страны
| Japan |
|
93.16% |
| Cash |
|
4.51% |
| Другие |
|
2.33% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
24.79% |
| IT/Telecommunication |
|
23.47% |
| Industry |
|
17.45% |
| Finance |
|
12.35% |
| Commodities |
|
7.16% |
| Cash |
|
4.51% |
| real estate |
|
4.04% |
| Healthcare |
|
3.91% |
| Другие |
|
2.32% |
