Matthews Asia Funds - Japan Fund A-Accumulation USD/ LU1220257304 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.4100USD | -0.36% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Matthews Asia Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | 0.70 | 3.77 | -0.38 | -4.71 | -6.55 | 7.55 | 4.11 | -0.10 | - |
| 2016 | -6.08 | -0.41 | 7.84 | -0.19 | 2.49 | 1.50 | 1.20 | -3.73 | 5.48 | -0.18 | -6.19 | -1.15 | -0.39% |
| 2017 | 3.39 | 1.97 | 0.46 | 1.83 | 5.03 | 0.51 | 2.47 | 1.74 | 2.94 | 4.04 | 3.35 | 0.96 | +32.62% |
| 2018 | 6.06 | -1.24 | -1.46 | -2.33 | 1.23 | -2.79 | 0.00 | -0.66 | 0.59 | -13.70 | 1.71 | -9.31 | -21.09% |
| 2019 | 5.27 | 4.04 | 1.94 | 2.65 | -5.57 | 3.76 | 0.58 | -1.72 | 2.42 | 4.56 | 3.50 | 1.35 | +24.70% |
| 2020 | -3.71 | -11.25 | -3.13 | 9.14 | 7.06 | 2.15 | 4.28 | 4.18 | 5.46 | 0.92 | 11.30 | 3.73 | +31.90% |
| 2021 | -1.41 | -2.68 | -1.58 | -0.54 | 0.66 | 0.00 | -1.31 | 3.74 | 2.91 | -0.68 | -0.68 | -0.97 | -2.70% |
| 2022 | -10.92 | -1.75 | -2.11 | -8.64 | 2.29 | -11.41 | 7.25 | -4.10 | -9.43 | 2.71 | 8.94 | -1.95 | -27.51% |
| 2023 | 5.74 | -3.54 | 5.24 | -0.22 | 1.86 | 5.12 | 3.13 | -2.83 | -3.47 | -5.10 | 8.86 | 4.11 | +19.30% |
| 2024 | 3.21 | 5.18 | 5.73 | -5.13 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.38% | 14.84% | 16.96% | 18.55% | 18.54% |
| Коэффициент Шарпа | 1.48 | 1.95 | 0.91 | -0.25 | 0.15 |
| Лучший месяц | +5.73% | +8.86% | +8.86% | +8.94% | +11.30% |
| Худший месяц | -5.13% | -5.13% | -5.13% | -11.41% | -11.41% |
| Максимальный убыток | -8.11% | -8.11% | -13.41% | -40.61% | -40.61% |
| Outperformance | -5.47% | - | -6.61% | -12.81% | -25.31% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 16.4100 | +19.17% | -2.21% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 21.0900 | +17.04% | +11.53% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 17.4600 | +20.08% | +0.23% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 22.1500 | +41.35% | +51.19% | |
| Matthews Asia Funds - Japan Fund... | reinvestment | 25.3700 | +43.74% | +58.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.08% | ||
| 1 год | +19.17% | ||
| 3 года | -2.21% | ||
| 5 лет | +37.55% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +64.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +19.30% | ||
| 2022 | -27.51% | ||
| 2021 | -2.70% | ||
| 2020 | +31.90% | ||
| 2019 | +24.70% | ||
| 2018 | -21.09% | ||
| 2017 | +32.62% | ||
| 2016 | -0.39% | ||
