Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Distribution USD
LU0875301086
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Distribution USD/ LU0875301086 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
12.0200USD |
-1.23% |
paying dividend |
Equity
Greater China
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Greater China |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI China Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
13.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Yu Zhang, Sherwood Zhang |
Объем фонда: |
5.2 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.01.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.50% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Matthews Asia Funds |
Адрес: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.matthewsasia.com
|
Активы
Stocks |
|
80.43% |
Cash |
|
3.40% |
Другие |
|
16.17% |
Страны
China |
|
65.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.39% |
Cash |
|
3.40% |
Singapore |
|
3.29% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.03% |
Другие |
|
16.16% |
Отрасли
Consumer goods |
|
29.85% |
Finance |
|
15.35% |
IT/Telecommunication |
|
13.52% |
Industry |
|
7.67% |
Energy |
|
5.50% |
Commodities |
|
3.78% |
Cash |
|
3.40% |
Healthcare |
|
2.11% |
real estate |
|
1.47% |
Utilities |
|
1.19% |
Другие |
|
16.16% |