Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0200USD -1.23% paying dividend Equity Greater China Matthews Asia Funds 
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Регион: Greater China
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI China Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 13.12.2023
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Yu Zhang, Sherwood Zhang
Объем фонда: 5.2 млн  USD
Дата запуска: 31.01.2013
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Минимальное вложение: 100,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Matthews Asia Funds
Адрес: 80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.matthewsasia.com
 

Активы

Stocks
 
80.43%
Cash
 
3.40%
Другие
 
16.17%

Страны

China
 
65.73%
Hong Kong, SAR of China
 
9.39%
Cash
 
3.40%
Singapore
 
3.29%
Taiwan, Province Of China
 
2.03%
Другие
 
16.16%

Отрасли

Consumer goods
 
29.85%
Finance
 
15.35%
IT/Telecommunication
 
13.52%
Industry
 
7.67%
Energy
 
5.50%
Commodities
 
3.78%
Cash
 
3.40%
Healthcare
 
2.11%
real estate
 
1.47%
Utilities
 
1.19%
Другие
 
16.16%