Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Accumulation USD
LU0871673488
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Accumulation USD/ LU0871673488 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
15,9300USD |
-0,31% |
Újrabefektetés |
Részvény
Kína (nagyobb)
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Kína (nagyobb) |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI China Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Yu Zhang, Sherwood Zhang |
Alap forgalma: |
5 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Matthews Asia Funds |
Cím: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Eszközök
Részvények |
|
80,43% |
Készpénz |
|
3,40% |
Egyéb |
|
16,17% |
Országok
Kína |
|
65,73% |
Hong Kong, Kína |
|
9,39% |
Készpénz |
|
3,40% |
Szingapúr |
|
3,29% |
Tajvan, Kína |
|
2,03% |
Egyéb |
|
16,16% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
29,85% |
Pénzügy |
|
15,35% |
IT/Telekommunikáció |
|
13,52% |
Ipar |
|
7,67% |
Energia |
|
5,50% |
Árupiac |
|
3,78% |
Készpénz |
|
3,40% |
Egészségügy |
|
2,11% |
Ingatlanok |
|
1,47% |
Szállító |
|
1,19% |
Egyéb |
|
16,16% |