Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Accumulation USD/  LU0871673488  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,9300USD -0,31% Újrabefektetés Részvény Kína (nagyobb) Matthews Asia Funds 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total assets, in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, and other equity-related instruments of companies located in China. For purpose of this policy, China includes the People’s Republic of China, its administrative and other districts, such as Hong Kong, as well as Taiwan. The Fund may also invest in convertible fixed-income securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Kína (nagyobb)
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI China Index
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Yu Zhang, Sherwood Zhang
Alap forgalma: 5 mill.  USD
Indítás dátuma: 2013. 01. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 100 000,00 USD
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Matthews Asia Funds
Cím: 80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.matthewsasia.com
 

Eszközök

Részvények
 
80,43%
Készpénz
 
3,40%
Egyéb
 
16,17%

Országok

Kína
 
65,73%
Hong Kong, Kína
 
9,39%
Készpénz
 
3,40%
Szingapúr
 
3,29%
Tajvan, Kína
 
2,03%
Egyéb
 
16,16%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
29,85%
Pénzügy
 
15,35%
IT/Telekommunikáció
 
13,52%
Ipar
 
7,67%
Energia
 
5,50%
Árupiac
 
3,78%
Készpénz
 
3,40%
Egészségügy
 
2,11%
Ingatlanok
 
1,47%
Szállító
 
1,19%
Egyéb
 
16,16%