Macro + Strategy (T)/ AT0000A0H858 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+2.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
158.1900EUR | +1.29% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Invest KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | -0.31 | 0.53 | -0.41 | 0.99 | 2.83 | 0.53 | 2.19 | 3.23 | - |
2011 | -2.28 | 0.96 | 0.00 | 1.08 | -0.74 | -2.19 | 2.22 | -4.58 | -4.54 | 3.81 | -4.31 | 0.50 | -10.01% |
2012 | 5.04 | 1.88 | -1.67 | -0.59 | -2.41 | 0.38 | 3.68 | 0.46 | 1.53 | -0.72 | 0.09 | -0.12 | +7.55% |
2013 | 0.57 | -0.46 | 1.65 | -2.03 | -0.31 | -5.57 | 2.35 | -0.25 | 0.44 | 0.71 | -1.57 | -1.23 | -5.78% |
2014 | 0.24 | 2.10 | -0.47 | 0.27 | 1.19 | 1.43 | 1.25 | 0.56 | -1.14 | -1.06 | 1.48 | -1.04 | +4.84% |
2015 | 6.18 | 1.02 | 0.58 | 1.32 | -0.78 | -2.83 | -1.78 | -3.78 | -2.51 | 5.58 | -0.05 | -2.74 | -0.34% |
2016 | -3.57 | 2.97 | 1.75 | 2.85 | -1.04 | 0.90 | 2.94 | -0.50 | -0.14 | -0.39 | -0.66 | 1.44 | +6.53% |
2017 | 1.30 | 1.86 | -0.13 | -0.18 | -0.50 | -1.46 | -0.51 | -0.08 | 0.37 | 1.56 | -0.36 | 0.45 | +2.30% |
2018 | 0.86 | -1.07 | -2.40 | 1.71 | 1.61 | -3.22 | 0.15 | -2.22 | -0.96 | -2.04 | 0.98 | -2.48 | -8.88% |
2019 | 4.69 | 2.32 | 0.32 | 0.86 | -1.26 | 3.30 | 2.51 | 0.55 | 1.03 | -0.43 | 0.75 | 2.13 | +17.93% |
2020 | 0.67 | -1.05 | -11.36 | 8.38 | 0.97 | 1.11 | 3.70 | 1.33 | -1.83 | -1.12 | 2.01 | 2.87 | +4.57% |
2021 | 1.43 | 2.69 | 0.02 | 1.47 | 1.98 | -0.06 | 0.85 | 0.43 | -2.62 | 3.14 | 0.35 | 0.65 | +10.71% |
2022 | -3.04 | 0.25 | 3.67 | -0.33 | -3.26 | -3.78 | 0.47 | -0.09 | -4.13 | -0.11 | 3.48 | -1.00 | -7.94% |
2023 | 4.81 | -3.10 | 1.46 | 0.23 | -0.26 | -1.53 | 2.52 | -1.32 | -1.12 | 1.27 | 1.88 | 2.72 | +7.53% |
2024 | -0.18 | 2.27 | 6.95 | 2.05 | 3.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.21% | 6.79% | 6.77% | 7.41% | 8.19% |
Коэффициент Шарпа | 5.63 | 5.94 | 2.28 | 0.28 | 0.48 |
Лучший месяц | +6.95% | +6.95% | +6.95% | +6.95% | +8.38% |
Худший месяц | -0.18% | -0.18% | -1.53% | -4.13% | -11.36% |
Максимальный убыток | -2.63% | -2.63% | -4.52% | -13.44% | -19.24% |
Outperformance | +6.20% | - | +7.43% | +9.95% | +12.88% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Macro + Strategy (A) | Full reinvestment | 160.9900 | +19.19% | +18.82% | |
Macro + Strategy (T) | reinvestment | 158.1900 | +19.19% | +18.82% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +15.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +19.90% | ||
1 год | +19.19% | ||
3 года | +18.82% | ||
5 лет | +45.59% | ||
10 лет | +56.24% | ||
С самого начала | +60.86% | ||
Год | |||
2023 | +7.53% | ||
2022 | -7.94% | ||
2021 | +10.71% | ||
2020 | +4.57% | ||
2019 | +17.93% | ||
2018 | -8.88% | ||
2017 | +2.30% | ||
2016 | +6.53% | ||
2015 | -0.34% |
Дивиденды
15.03.2024 | 0.20 EUR |
16.10.2023 | 0.24 EUR |
17.10.2022 | 0.47 EUR |
15.10.2021 | 0.97 EUR |
15.10.2013 | 0.02 EUR |
15.10.2012 | 0.02 EUR |
17.10.2011 | 0.11 EUR |
15.10.2010 | 0.15 EUR |