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Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution/  LU0135990504  /

Fonds
NAV29/04/2024 Chg.+0.7200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
391.0800EUR +0.18% paying dividend Equity Worldwide Lemanik AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - - - 2.23 0.53 -
2002 1.92 -0.58 3.00 1.58 1.34 -6.29 -7.20 4.21 -10.74 0.37 1.87 -5.10 -15.66%
2003 -1.30 -5.40 -1.37 2.04 -0.09 4.03 3.54 7.21 0.17 2.51 2.49 1.63 +15.96%
2004 4.80 1.50 1.50 2.70 -1.06 2.62 -3.06 -1.59 -0.38 -1.42 1.64 2.24 +9.59%
2005 1.32 1.54 0.24 -0.66 3.05 2.49 1.17 0.02 2.96 -3.47 3.90 3.14 +16.61%
2006 1.55 2.89 1.57 0.72 -4.42 0.66 2.76 3.19 1.62 0.41 -0.39 3.06 +14.22%
2007 1.06 -0.53 2.74 2.70 0.78 -0.82 -3.59 -0.43 -1.08 -2.51 -3.37 -0.40 -5.54%
2008 -7.69 -0.44 -2.67 1.52 2.75 -8.44 -0.12 3.83 -2.48 -4.84 -5.24 -0.19 -22.23%
2009 0.07 -8.72 -1.49 12.47 1.74 1.30 6.48 4.13 2.92 0.63 2.85 6.19 +30.84%
2010 0.28 1.78 4.74 0.98 -0.25 0.10 -3.04 0.50 -0.88 0.01 2.50 3.46 +10.42%
2011 -3.10 0.74 -2.47 0.31 1.80 -3.61 -0.76 -7.13 2.41 2.47 -3.06 6.80 -6.13%
2012 0.01 1.93 1.24 -0.21 -0.40 1.42 4.38 0.27 0.47 -2.18 0.20 -0.76 +6.40%
2013 3.67 6.05 6.12 2.05 -0.54 -0.76 2.21 -2.23 0.94 3.29 0.59 -1.07 +21.84%
2014 -0.67 1.41 1.13 0.99 2.32 -0.02 -1.02 3.06 1.96 1.74 3.20 2.19 +17.44%
2015 8.10 4.59 4.54 -2.32 2.49 -4.12 6.03 -6.17 -1.66 7.66 5.32 -2.83 +22.29%
2016 -0.94 -0.71 0.42 -0.77 3.87 2.26 1.53 0.15 -0.70 -1.91 0.52 2.99 +6.74%
2017 -0.41 3.75 1.29 -0.33 0.13 -2.95 -2.40 -1.99 1.66 1.22 1.96 0.27 +2.01%
2018 -1.48 -2.69 -0.84 2.94 2.13 1.46 2.71 0.81 -0.44 -0.52 2.61 -6.00 +0.30%
2019 2.64 3.10 3.11 0.68 -2.11 1.62 1.23 1.63 2.93 -2.07 2.96 0.69 +17.50%
2020 0.96 -7.96 -5.90 6.72 0.79 -0.14 -1.23 1.18 0.92 -4.77 7.83 0.91 -1.84%
2021 -0.10 -0.48 6.43 0.71 2.06 2.96 -0.68 0.00 -1.55 1.68 -2.05 5.53 +15.09%
2022 -2.03 -2.49 -0.66 4.30 -2.74 -4.12 4.90 -4.34 -4.80 5.63 3.40 -2.78 -6.37%
2023 4.21 1.45 2.43 3.57 -3.16 2.71 -1.66 -1.13 -4.47 -2.43 4.60 1.63 +7.50%
2024 1.51 1.32 2.43 -1.35 - - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 7.39% 7.26% 7.65% 10.24% 12.20%
Ratio de Sharpe 1.19 2.70 -0.53 0.03 0.08
Le meilleur mois +2.43% +4.60% +4.60% +5.63% +7.83%
Le plus défavorable mois -1.35% -2.43% -4.47% -4.80% -7.96%
Perte maximale -4.25% -4.25% -11.51% -12.93% -24.69%
Surperformance +8.63% - +6.27% +7.70% +17.21%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Macquarie ValueInvest LUX Global... reinvestment 112.1000 +1.09% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... reinvestment 490.3800 +0.75% +16.32%
Macquarie ValueInvest LUX Global... paying dividend 477.7500 +0.90% +16.84%
Macquarie ValueInvest LUX Global... reinvestment 381.8100 -2.42% +14.22%
Macquarie ValueInvest LUX Global... paying dividend 391.0800 -0.20% +13.04%
Macquarie ValueInvest LUX Global... reinvestment 410.8500 -0.21% +13.04%

Performance

CAD  
+3.93%
6 Mois  
+11.00%
1 An
  -0.20%
3 Ans  
+13.04%
5 Ans  
+26.82%
Depuis le début  
+310.85%
Année
2023  
+7.50%
2022
  -6.37%
2021  
+15.09%
2020
  -1.84%
2019  
+17.50%
2018  
+0.30%
2017  
+2.01%
2016  
+6.74%
2015  
+22.29%
 

Dividendes

16/06/2023 1.29 EUR
16/06/2022 1.53 EUR
16/06/2021 0.79 EUR
16/06/2020 2.09 EUR
11/07/2019 1.05 EUR
19/04/2018 1.50 EUR
04/04/2017 1.80 EUR
17/05/2016 2.00 EUR
18/05/2015 2.45 EUR