Macquarie ValueInvest LUX Global SI
LU2211645556
Macquarie ValueInvest LUX Global SI/ LU2211645556 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-2,7400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 488,9000EUR |
-0,56% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Befektetési stratégia
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
The Investment Manager"s stock selection for the sub-fund is based on a research-driven bottom-up investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks. Exposures to countries, sectors and industries are a result of the bottom-up stock selection process.
Befektetési cél
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 06. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2020. 09. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
15 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,98% |
| Egyéb |
|
0,02% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,84% |
| Egyesült Királyság |
|
14,55% |
| Franciaország |
|
12,27% |
| Németország |
|
10,79% |
| Svédország |
|
7,61% |
| Svájc |
|
7,29% |
| Hollandia |
|
5,91% |
| Japán |
|
3,79% |
| Spanyolország |
|
3,45% |
| Dánia |
|
3,32% |
| Belgium |
|
2,54% |
| Finnország |
|
1,61% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
55,00% |
| Egészségügy |
|
16,27% |
| Ipar |
|
14,38% |
| IT/Telekommunikáció |
|
10,97% |
| Árupiac |
|
3,36% |
| Egyéb |
|
0,02% |
