Macquarie ValueInvest LUX Global SI/ LU2211645556 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 | Изменение+5.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
489.6300EUR | +1.08% | paying dividend | Equity Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.68 | 7.94 | 0.98 | - |
2021 | -0.01 | -0.42 | 6.55 | 0.81 | 2.17 | 3.03 | -0.58 | 0.10 | -1.49 | 1.78 | -1.94 | 5.63 | +16.35% |
2022 | -1.96 | -2.40 | -0.56 | 4.39 | -2.66 | -4.02 | 4.99 | -4.25 | -4.71 | 5.72 | 3.50 | -2.69 | -5.34% |
2023 | 4.30 | 1.55 | 2.53 | 3.67 | -3.07 | 2.81 | -1.56 | -1.05 | -4.38 | -2.32 | 4.68 | 1.73 | +8.70% |
2024 | 1.60 | 1.42 | 2.53 | -1.46 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.53% | 7.18% | 7.76% | 10.25% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.26 | 3.04 | -0.04 | 0.15 | - |
Лучший месяц | +2.70% | +4.68% | +4.68% | +5.72% | - |
Худший месяц | -1.46% | -1.46% | -4.38% | -4.71% | - |
Максимальный убыток | -4.19% | -4.19% | -11.06% | -12.23% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 114.8900 | +3.73% | - | |
Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 502.5600 | +3.38% | +16.31% | |
Macquarie ValueInvest LUX Global... | paying dividend | 489.6300 | +3.53% | +16.83% | |
Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 394.3700 | +2.27% | +16.23% | |
Macquarie ValueInvest LUX Global... | paying dividend | 400.7500 | +2.39% | +13.05% | |
Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 421.0100 | +2.39% | +13.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.97% | ||
1 год | +3.53% | ||
3 года | +16.83% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +30.45% | ||
Год | |||
2023 | +8.70% | ||
2022 | -5.34% | ||
2021 | +16.35% |
Дивиденды
16.06.2023 | 6.33 EUR |
16.06.2022 | 6.54 EUR |
16.06.2021 | 0.83 EUR |