SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Macquarie ValueInvest LUX Global SI/  LU2211645556  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.+4,2300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
484,3900EUR +0,88% płacące dywidendę Akcje Światowy Lemanik AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - -4,68 7,94 0,98 -
2021 -0,01 -0,42 6,55 0,81 2,17 3,03 -0,58 0,10 -1,49 1,78 -1,94 5,63 +16,35%
2022 -1,96 -2,40 -0,56 4,39 -2,66 -4,02 4,99 -4,25 -4,71 5,72 3,50 -2,69 -5,34%
2023 4,30 1,55 2,53 3,67 -3,07 2,81 -1,56 -1,05 -4,38 -2,32 4,68 1,73 +8,70%
2024 1,60 1,42 2,53 -1,46 1,60 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 7,42% 7,10% 7,70% 10,24% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,84 2,60 -0,26 0,11 -
Najlepszy miesiąc +2,53% +4,68% +4,68% +5,72% -
Najgorszy miesiąc -1,46% -1,46% -4,38% -4,71% -
Maksymalna strata -4,19% -4,19% -11,06% -12,23% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Macquarie ValueInvest LUX Global... z reinwestycją 113,6600 +1,98% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... z reinwestycją 497,1800 +1,64% +15,06%
Macquarie ValueInvest LUX Global... płacące dywidendę 484,3900 +1,79% +15,58%
Macquarie ValueInvest LUX Global... z reinwestycją 390,1100 +0,25% +14,97%
Macquarie ValueInvest LUX Global... płacące dywidendę 396,4900 +0,67% +11,85%
Macquarie ValueInvest LUX Global... z reinwestycją 416,5300 +0,67% +11,85%

Wyniki

YTD  
+5,77%
6 miesięcy  
+10,49%
1 rok  
+1,79%
3 lata  
+15,58%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+29,05%
Rok
2023  
+8,70%
2022
  -5,34%
2021  
+16,35%
 

Dywidendy

16.06.2023 6,33 EUR
16.06.2022 6,54 EUR
16.06.2021 0,83 EUR