RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie ValueInvest LUX Global SI/  LU2211645556  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.+4,2300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
484,3900EUR +0,88% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Lemanik AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -4,68 7,94 0,98 -
2021 -0,01 -0,42 6,55 0,81 2,17 3,03 -0,58 0,10 -1,49 1,78 -1,94 5,63 +16,35%
2022 -1,96 -2,40 -0,56 4,39 -2,66 -4,02 4,99 -4,25 -4,71 5,72 3,50 -2,69 -5,34%
2023 4,30 1,55 2,53 3,67 -3,07 2,81 -1,56 -1,05 -4,38 -2,32 4,68 1,73 +8,70%
2024 1,60 1,42 2,53 -1,46 1,60 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,42% 7,10% 7,70% 10,24% -%
Sharpe ráta 1,84 2,60 -0,26 0,11 -
Legjobb hónap +2,53% +4,68% +4,68% +5,72% -
Legrosszabb hónap -1,46% -1,46% -4,38% -4,71% -
Maximális veszteség -4,19% -4,19% -11,06% -12,23% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie ValueInvest LUX Global... Újrabefektetés 113,6600 +1,98% -
Macquarie ValueInvest LUX Global... Újrabefektetés 497,1800 +1,64% +15,06%
Macquarie ValueInvest LUX Global... Osztalékfizetés 484,3900 +1,79% +15,58%
Macquarie ValueInvest LUX Global... Újrabefektetés 390,1100 +0,25% +14,97%
Macquarie ValueInvest LUX Global... Osztalékfizetés 396,4900 +0,67% +11,85%
Macquarie ValueInvest LUX Global... Újrabefektetés 416,5300 +0,67% +11,85%

Teljesítmény

YTD  
+5,77%
6 Hónap  
+10,49%
1 Év  
+1,79%
3 Év  
+15,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+29,05%
Év
2023  
+8,70%
2022
  -5,34%
2021  
+16,35%
 

Osztalék

2023. 06. 16. 6,33 EUR
2022. 06. 16. 6,54 EUR
2021. 06. 16. 0,83 EUR