Macquarie ValueInvest LUX Global E EUR Capitalisation/ LU2474780868 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.6900EUR | +0.42% | reinvestment | Equity Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.32 | 1.56 | 2.55 | 3.68 | -3.05 | 2.83 | -1.55 | -1.03 | -4.37 | -2.31 | 4.70 | 1.74 | +8.90% |
| 2024 | 1.61 | 1.43 | 2.55 | -1.44 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.42% | 7.01% | 7.74% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.49 | 3.11 | -0.04 | - | - |
| Лучший месяц | +3.42% | +4.70% | +4.70% | - | - |
| Худший месяц | -1.44% | -1.44% | -4.37% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.19% | -4.19% | -10.98% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 115.6900 | +3.52% | - | |
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 506.0000 | +3.17% | +16.74% | |
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | paying dividend | 493.0000 | +3.32% | +17.27% | |
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 395.9400 | +1.78% | +16.34% | |
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | paying dividend | 403.4300 | +2.19% | +13.48% | |
| Macquarie ValueInvest LUX Global... | reinvestment | 423.8300 | +2.19% | +13.48% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.96% | ||
| 1 год | +3.52% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.69% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.90% | ||
