Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation
LU0135991064
Macquarie ValueInvest LUX Global A Capitalisation/ LU0135991064 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+1.6300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
416.3500EUR |
+0.39% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
The Investment Manager"s stock selection for the sub-fund is based on a research-driven bottom-up investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks. Exposures to countries, sectors and industries are a result of the bottom-up stock selection process.
Инвестиционная цель
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI World Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
05.10.2001 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
Stocks |
|
99.41% |
Другие |
|
0.59% |
Страны
United States of America |
|
25.34% |
United Kingdom |
|
14.66% |
France |
|
12.03% |
Germany |
|
11.06% |
Switzerland |
|
7.92% |
Sweden |
|
7.76% |
Netherlands |
|
5.82% |
Japan |
|
3.82% |
Spain |
|
3.77% |
Denmark |
|
2.98% |
Belgium |
|
2.60% |
Finland |
|
1.65% |
Другие |
|
0.59% |
Отрасли
Consumer goods |
|
54.18% |
Healthcare |
|
15.79% |
Industry |
|
14.55% |
IT/Telecommunication |
|
11.66% |
Commodities |
|
3.23% |
Другие |
|
0.59% |