RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 EUR/  LU1818613801  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+0,0031 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9532EUR +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Lemanik AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - -0,46 -3,18 -0,79 0,46 0,83 1,01 0,02 -
2021 -0,01 -1,73 1,07 -1,02 0,44 1,67 -0,22 0,88 -0,88 -0,93 0,18 0,39 -0,21%
2022 1,05 -3,46 -1,18 0,49 0,07 -1,60 1,98 0,99 -0,73 -1,06 0,25 -2,08 -5,28%
2023 1,17 0,32 0,61 -0,83 2,13 0,96 0,67 -0,48 0,04 0,02 0,67 1,13 +6,56%
2024 0,67 0,32 0,52 -0,55 -0,25 0,03 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,75% 3,73% 4,27% 5,30% -%
Sharpe ráta -0,54 -0,54 -0,22 -0,58 -
Legjobb hónap +1,13% +1,13% +1,13% +2,13% +2,13%
Legrosszabb hónap -0,55% -0,55% -0,55% -3,46% -3,46%
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -2,07% -6,77% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Osztalékfizetés 10,1896 +2,95% +2,81%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 8,7912 +3,47% -8,43%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Osztalékfizetés 8,6973 +2,95% +2,80%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,9775 +4,58% -7,65%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 10,1482 +3,05% +3,12%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 10,4260 +3,02% +2,99%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Újrabefektetés 9,9407 +2,55% +1,62%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,7780 +4,37% -8,55%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bond ... Osztalékfizetés 8,5624 +2,55% +1,62%
Macquarie Sustainable Emerging M... Újrabefektetés 9,9532 +2,83% +2,08%
Macq.Sustainable Em.Mkt.LC Bd.Fd... Újrabefektetés 9,5817 +3,75% -9,90%

Teljesítmény

YTD  
+0,74%
6 Hónap  
+0,87%
1 Év  
+2,83%
3 Év  
+2,08%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,47%
Év
2023  
+6,56%
2022
  -5,28%
2021
  -0,21%