Macquarie Euro Target Return Fund (T)
AT0000A0B281
Macquarie Euro Target Return Fund (T)/ AT0000A0B281 /
NAV23.05.2024 |
Diff.-0.0500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105.8100EUR |
-0.05% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Fondsvolumen: |
6.14 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.09.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.29% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
91.14% |
Barmittel |
|
8.45% |
Sonstige |
|
0.41% |
Länder
Niederlande |
|
21.03% |
Frankreich |
|
19.55% |
Deutschland |
|
18.03% |
USA |
|
10.86% |
Barmittel |
|
8.45% |
Schweden |
|
5.02% |
Spanien |
|
3.52% |
Kanada |
|
3.32% |
Irland |
|
1.76% |
Österreich |
|
1.68% |
Luxemburg |
|
1.67% |
Vereinigtes Königreich |
|
1.61% |
Australien |
|
1.49% |
Sonstige |
|
2.01% |
Währungen
Euro |
|
91.55% |
Sonstige |
|
8.45% |