NAV23.05.2024 Diff.-0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105.8100EUR -0.05% thesaurierend Mischfonds weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Fondsvolumen: 6.14 Mio.  EUR
Auflagedatum: 24.09.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.29%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
91.14%
Barmittel
 
8.45%
Sonstige
 
0.41%

Länder

Niederlande
 
21.03%
Frankreich
 
19.55%
Deutschland
 
18.03%
USA
 
10.86%
Barmittel
 
8.45%
Schweden
 
5.02%
Spanien
 
3.52%
Kanada
 
3.32%
Irland
 
1.76%
Österreich
 
1.68%
Luxemburg
 
1.67%
Vereinigtes Königreich
 
1.61%
Australien
 
1.49%
Sonstige
 
2.01%

Währungen

Euro
 
91.55%
Sonstige
 
8.45%